Утверждена
приказом Федеральной службы
по финансовым рынкам
от 15.11.2005 № 05-63/пз-н		
	Форма отчёта				

	о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений			
				
	за 3 квартал 2017  года			
				
Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ" Д.У. средствами пенсионных накоплений			
полное фирменное наименование управляющей компании			
			
7702172846/770401001			
			
(ИНН/КПП)			
			
Договор 22-03У008 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-УралСиб УК АО - Портфель по умолчанию (дог. 22-03У008)-		
		
Номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля 		
		
	1. Структура доходов и расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений			
				
		Наименование показателей	Код строки	За отчетный квартал
(тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)		
		Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего.	010	157 162.17745	489 108.08078		
		В том числе :					
			- финансовый результат от реализации активов	011	3 922.02828	38 774.41896		
			- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	40 523.48003	177 388.77485		
			- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	5.08460	35.60898		
			 - финансовый результат от переоценки активов	014	112 711.58454	272 909.27799		
			 - другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	0.00000	0.00000		
		Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.
В том числе :	020	819.57621	6 681.28445		
			 - оплата услуг специализированного депозитария	021	334.11876	1 008.92787		
			- оплата услуг профессиональных участников  рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	481.86212	5 675.34000		
			- оплата услуг аудитора	023	0.00000	50.00000		
			 - расходы на обязательное страхование	024	0.58133	-60.92742		
			 - оплата прочих услуг	025	3.01400	7.94400		
		Вознаграждение управляющей компании*	030	0.00000	0.00000		
				
			* Указывается в отчете за 4-й квартал			
						
		2. Показатели величин расходов и вознаграждения			
					
		Наименование показателя	Код строки	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)				
		Средняя стоимость чистых активов, без учета вновь переданных средств	010	4 825 532.01735				
		Сумма вновь переданных средств, итого.	020	15 976.90998				
		В том числе переданные :						
		в январе		1 424.18413				
		в феврале		2.79600				
		в марте		887.94453				
		в апреле		4 891.78892				
		в мае		7 043.69900				
		в июне		420.08591				
		в июле		1 085.03948				
		в августе		0.00000				
		в сентябре		221.37201				
		в октябре		0.00000				
		в ноябре		0.00000				
		в декабре		0.00000				
						
			Страница № 1 Всего страниц: 2	

			Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	49 813.69162		
			Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	6 681.28445		
			Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	43 132.40717		
			Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	4 836.28076		
			Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	1 008.92787		
			Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	3 827.35289		
			Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	489 108.08078		
				в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		10.1200		
			Вознаграждение управляющей компании **	100	0.00000		
				в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		0.0000		
				в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		0.0000		
					
			** Указывается в отчете за 4-й квартал			
						
				Подпись уполномоченного лица управляющей компании				
								
				Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария				
								
					Страница № 2 Всего страниц: 2