Получено по СЭД : Отчёт о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений		
		
	Утверждена
приказом Федеральной службы
по финансовым рынкам
от 15.11.2005 № 05-63/пз-н		
	Форма отчёта				

	о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений			
				
	за 2 квартал 2017  года			
				
Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ" Д.У. средствами пенсионных накоплений			
полное фирменное наименование управляющей компании			
			
7702172846/770401001			
			
(ИНН/КПП)			
			
Договор 22-03У008 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-УралСиб УК АО - Портфель по умолчанию (дог. 22-03У008)-		
		
Номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля 		
		
	1. Структура доходов и расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений			
				
		Наименование показателей	Код строки	За отчетный квартал
(тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)		
		Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего.	010	168 024.70943	331 945.90333		
		В том числе :					
			- финансовый результат от реализации активов	011	20 320.11152	34 852.39068		
			- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	60 545.92235	136 865.29482		
			- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	14.10886	30.52438		
			 - финансовый результат от переоценки активов	014	87 144.56670	160 197.69345		
			 - другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	0.00000	0.00000		
		Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.
В том числе :	020	2 177.05934	5 861.70824		
			 - оплата услуг специализированного депозитария	021	326.90813	674.80911		
			- оплата услуг профессиональных участников  рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	1 909.19956	5 193.47788		
			- оплата услуг аудитора	023	0.00000	50.00000		
			 - расходы на обязательное страхование	024	-60.53435	-61.50875		
			 - оплата прочих услуг	025	1.48600	4.93000		
		Вознаграждение управляющей компании*	030	0.00000	0.00000		
				
			* Указывается в отчете за 4-й квартал			
						
		2. Показатели величин расходов и вознаграждения			
					
		Наименование показателя	Код строки	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)				
		Средняя стоимость чистых активов, без учета вновь переданных средств	010	4 828 149.72166				
		Сумма вновь переданных средств, итого.	020	14 670.49849				
		В том числе переданные :						
		в январе		1 424.18413				
		в феврале		2.79600				
		в марте		887.94453				
		в апреле		4 891.78892				
		в мае		7 043.69900				
		в июне		420.08591				
		в июле		0.00000				
		в августе		0.00000				
		в сентябре		0.00000				
		в октябре		0.00000				
		в ноябре		0.00000				
		в декабре		0.00000				
						
			Страница № 1 Всего страниц: 2	

			Получено по СЭД : Отчёт о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений		
					
			Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	49 835.01394			
			Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	5 861.70824			
			Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	43 973.30570			
			Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	4 838.35088			
			Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	674.80911			
			Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	4 163.54177			
			Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	331 945.90333			
				в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		6.8700			
			Вознаграждение управляющей компании **	100	0.00000			
				в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		0.0000			
				в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		0.0000			
						
			** Указывается в отчете за 4-й квартал				
							
				Подпись уполномоченного лица управляющей компании				
								
				Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария				

						
				Принято по CЭД с адреса	 operedo@odk.ru		
				Исходящий рег. номер 	VTB00152-276784F070		
				Дата и время отправки 	 12.07.2017 16:05:09	Дата и время приёма 	 12.07.2017 16:09:16		
				Подписано 	'1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 12.07.2017 13:04:19 UTC
 0 
Электронная подпись верна
2. Успенский Андрей Маркович дата и время ЭП 11.07.2017 16:12:58 UTC
 147 
Электронная подпись верна
3. Успенский Андрей Маркович дата и время ЭП 11.07.2017 16:12:58 UTC
 147 
Электронная подпись верна'		
						
					Страница № 2 Всего страниц: 2