Ïîëó÷åíî ïî ÑÝÄ : Îò÷¸ò î äîõîäàõ îò èíâåñòèðîâàíèÿ ñðåäñòâ ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé		
		
	Óòâåðæäåíà
ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû
ïî ôèíàíñîâûì ðûíêàì
îò 15.11.2005 ¹ 05-63/ïç-í	
	Ôîðìà îò÷¸òà			

î äîõîäàõ îò èíâåñòèðîâàíèÿ ñðåäñòâ ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé		
		
çà 1 êâàðòàë 2017  ãîäà		
		
Àêöèîíåðíîå îáùåñòâî "Óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ ÓÐÀËÑÈÁ" Ä.Ó. ñðåäñòâàìè ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé		
ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè		
		
7702172846/770301001		
		
(ÈÍÍ/ÊÏÏ)		
		
Äîãîâîð 22-03Ó008 îò 08.10.2003, ÏÔÐ-Íàêîïëåíèÿ ÏÔÐ-ÓðàëÑèá ÓÊ ÀÎ - Ïîðòôåëü ïî óìîë÷àíèþ (äîã. 22-03Ó008)-	
	
Íîìåð, äàòà äîãîâîðà äîâåðèòåëüíîãî óïðàâëåíèÿ, íàèìåíîâàíèå èíâåñòèöèîííîãî ïîðòôåëÿ 	
	
	1. Ñòðóêòóðà äîõîäîâ è ðàñõîäîâ ïî èíâåñòèðîâàíèþ ñðåäñòâ ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé		
			
		Íàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëåé	Êîä ñòðîêè	Çà îò÷åòíûé êâàðòàë
(òûñ. ðóá.)	Íàêîïèòåëüíûì èòîãîì ñ íà÷àëà ãîäà (òûñ. ðóá.)	
		Äîõîä îò èíâåñòèðîâàíèÿ ñðåäñòâ ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé, âñåãî.	010	163 921.19390	163 921.19390	
		Â òîì ÷èñëå :				
			- ôèíàíñîâûé ðåçóëüòàò îò ðåàëèçàöèè àêòèâîâ	011	14 532.27916	14 532.27916	
			- äèâèäåíäû è ïðîöåíòû (äîõîä) ïî öåííûì áóìàãàì	012	76 319.37247	76 319.37247	
			- ïðîöåíòû (äîõîä) ïî áàíêîâñêèì äåïîçèòàì è ñðåäñòâàì íà ñ÷åòàõ â êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ	013	16.41552	16.41552	
			 - ôèíàíñîâûé ðåçóëüòàò îò ïåðåîöåíêè àêòèâîâ	014	73 053.12675	73 053.12675	
			 - äðóãèå âèäû äîõîäîâ îò îïåðàöèé ïî èíâåñòèðîâàíèþ ñðåäñòâ ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé	015	0.00000	0.00000	
		Óäåðæàíî ñðåäñòâ äëÿ âîçìåùåíèÿ íåîáõîäèìûõ ðàñõîäîâ óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè ïî èíâåñòèðîâàíèþ ñðåäñòâ ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé, âñåãî.
Â òîì ÷èñëå :	020	3 684.64890	3 684.64890	
			 - îïëàòà óñëóã ñïåöèàëèçèðîâàííîãî äåïîçèòàðèÿ	021	347.90098	347.90098	
			- îïëàòà óñëóã ïðîôåññèîíàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ  ðûíêà öåííûõ áóìàã (áðîêåðîâ, äèëåðîâ, îðãàíèçàòîðîâ òîðãîâëè è äð.)	022	3 284.27832	3 284.27832	
			- îïëàòà óñëóã àóäèòîðà	023	50.00000	50.00000	
			 - ðàñõîäû íà îáÿçàòåëüíîå ñòðàõîâàíèå	024	-0.97440	-0.97440	
			 - îïëàòà ïðî÷èõ óñëóã	025	3.44400	3.44400	
		Âîçíàãðàæäåíèå óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè*	030	0.00000	0.00000	
			
			* Óêàçûâàåòñÿ â îò÷åòå çà 4-é êâàðòàë		
					
		2. Ïîêàçàòåëè âåëè÷èí ðàñõîäîâ è âîçíàãðàæäåíèÿ		
				
		Íàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿ	Êîä ñòðîêè	Íàêîïèòåëüíûì èòîãîì ñ íà÷àëà ãîäà (òûñ. ðóá.)			
		Ñðåäíÿÿ ñòîèìîñòü ÷èñòûõ àêòèâîâ, áåç ó÷åòà âíîâü ïåðåäàííûõ ñðåäñòâ	010	4 989 928.17262			
		Ñóììà âíîâü ïåðåäàííûõ ñðåäñòâ, èòîãî.	020	2 314.92466			
		Â òîì ÷èñëå ïåðåäàííûå :					
		â ÿíâàðå		1 424.18413			
		â ôåâðàëå		2.79600			
		â ìàðòå		887.94453			
		â àïðåëå		0.00000			
		â ìàå		0.00000			
		â èþíå		0.00000			
		â èþëå		0.00000			
		â àâãóñòå		0.00000			
		â ñåíòÿáðå		0.00000			
		â îêòÿáðå		0.00000			
		â íîÿáðå		0.00000			
		â äåêàáðå		0.00000			
					
			Ñòðàíèöà ¹ 1 Âñåãî ñòðàíèö: 2		

			Ïîëó÷åíî ïî ÑÝÄ : Îò÷¸ò î äîõîäàõ îò èíâåñòèðîâàíèÿ ñðåäñòâ ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé			
						
		Ïðåäåëüíûé ðàçìåð íåîáõîäèìûõ ðàñõîäîâ
óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè ïî èíâåñòèðîâàíèþ ñðåäñòâ
ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé	030	51 417.18601				
		Ôàêòè÷åñêè ïîíåñåííûå ðàñõîäû óïðàâëÿþùåé
êîìïàíèè ïî èíâåñòèðîâàíèþ ñðåäñòâ ïåíñèîííûõ
íàêîïëåíèé	040	3 684.64890				
		Ýêîíîìèÿ/ïåðåðàñõîä ïî âîçìåùåíèþ íåîáõîäèìûõ
ðàñõîäîâ óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè (ñòðîêè 030-040)	050	47 732.53711				
		Ïðåäåëüíûé ðàçìåð îïëàòû óñëóã, îêàçûâàåìûõ
ñïåöèàëèçèðîâàííûì äåïîçèòàðèåì	060	4 991.95981				
		Ôàêòè÷åñêàÿ ñòîèìîñòü ïðåäîñòàâëåííûõ óñëóã
ñïåöèàëèçèðîâàííûì äåïîçèòàðèåì	070	347.90098				
		Ýêîíîìèÿ/ïåðåðàñõîä ïî îïëàòå óñëóã
ñïåöèàëèçèðîâàííîãî äåïîçèòàðèÿ (ñòðîêè 060-070)	080	4 644.05883				
		Äîõîä îò èíâåñòèðîâàíèÿ ñðåäñòâ ïåíñèîííûõ
íàêîïëåíèé, âñåãî	090	163 921.19390				
			â ïðîöåíòàõ îò ñðåäíåãîäîâîé ñòîèìîñòè ÷èñòûõ
àêòèâîâ		 3.2800				
		Âîçíàãðàæäåíèå óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè **	100	0.00000				
			â ïðîöåíòàõ ê äîõîäó îò èíâåñòèðîâàíèÿ ñðåäñòâ
ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé		 0.0000				
			â ïðîöåíòàõ îò ñðåäíåãîäîâîé ñòîèìîñòè ÷èñòûõ
àêòèâîâ		 0.0000				
						
		** Óêàçûâàåòñÿ â îò÷åòå çà 4-é êâàðòàë					
							
			Ïîäïèñü óïîëíîìî÷åííîãî ëèöà óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè					
								
			Ïîäïèñü óïîëíîìî÷åííîãî ëèöà ñïåöèàëèçèðîâàííîãî äåïîçèòàðèÿ					

						
			Ïðèíÿòî ïî CÝÄ ñ àäðåñà	 operedo@odk.ru			
			Èñõîäÿùèé ðåã. íîìåð 	VTB00152-272195F070			
			Äàòà è âðåìÿ îòïðàâêè 	 07.04.2017 14:24:34	Äàòà è âðåìÿ ïðè¸ìà 	 07.04.2017 14:28:43			
			Ïîäïèñàíî 	1. Ëóêîÿíîâ Âëàäèìèð Àëåêñàíäðîâè÷  äàòà è âðåìÿ ÝÏ 07.04.2017 11:23:03 UTC
 [00001-1] 
Ýëåêòðîííàÿ ïîäïèñü âåðíà
2. Áîáêîâà Âèêòîðèÿ Âëàäèìèðîâíà  äàòà è âðåìÿ ÝÏ 06.04.2017 13:43:17 UTC
 [00152-4] 
Ýëåêòðîííàÿ ïîäïèñü âåðíà			
						
				Ñòðàíèöà ¹ 2 Âñåãî ñòðàíèö: 2