Óòâåðæäåíà
ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû
ïî ôèíàíñîâûì ðûíêàì
îò 15.11.2005 ¹ 05-63/ïç-í	
		
	Ôîðìà îò÷¸òà			
				
	î äîõîäàõ îò èíâåñòèðîâàíèÿ ñðåäñòâ ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé		
			
	çà 3 êâàðòàë 2016  ãîäà		
			
	Àêöèîíåðíîå îáùåñòâî "Óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ ÓÐÀËÑÈÁ" Ä.Ó. ñðåäñòâàìè ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé		
	ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè		
			
	7702172846/774401001		
			
	(ÈÍÍ/ÊÏÏ)		
			
Äîãîâîð 22-03Ó008 îò 08.10.2003, ÏÔÐ-Íàêîïëåíèÿ ÏÔÐ-ÓðàëÑèá ÓÊ ÇÀÎ - Ïîðòôåëü ïî óìîë÷àíèþ (äîã. 22-03Ó008)-		
		
Íîìåð, äàòà äîãîâîðà äîâåðèòåëüíîãî óïðàâëåíèÿ, íàèìåíîâàíèå èíâåñòèöèîííîãî ïîðòôåëÿ 		
		
	1. Ñòðóêòóðà äîõîäîâ è ðàñõîäîâ ïî èíâåñòèðîâàíèþ ñðåäñòâ ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé			
				
		Íàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëåé	Êîä ñòðîêè	Çà îò÷åòíûé êâàðòàë 
(òûñ. ðóá.)	Íàêîïèòåëüíûì èòîãîì ñ íà÷àëà ãîäà (òûñ. ðóá.)	
		Äîõîä îò èíâåñòèðîâàíèÿ ñðåäñòâ ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé, âñåãî.	010	151 283,22916	614 895,57232	
		Â òîì ÷èñëå :				
			- ôèíàíñîâûé ðåçóëüòàò îò ðåàëèçàöèè àêòèâîâ	011	7 450,41901	82 327,66339	
			- äèâèäåíäû è ïðîöåíòû (äîõîä) ïî öåííûì áóìàãàì	012	70 733,85187	237 911,45509	
			- ïðîöåíòû (äîõîä) ïî áàíêîâñêèì äåïîçèòàì è ñðåäñòâàì íà ñ÷åòàõ â êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ	013	0,00000	943,77044	
			 - ôèíàíñîâûé ðåçóëüòàò îò ïåðåîöåíêè àêòèâîâ	014	73 098,95828	293 712,68340	
			 - äðóãèå âèäû äîõîäîâ îò îïåðàöèé ïî èíâåñòèðîâàíèþ ñðåäñòâ ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé	015	0,00000	0,00000	
		Óäåðæàíî ñðåäñòâ äëÿ âîçìåùåíèÿ íåîáõîäèìûõ ðàñõîäîâ óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè ïî èíâåñòèðîâàíèþ ñðåäñòâ ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé, âñåãî.
Â òîì ÷èñëå :	020	3 791,96940	9 816,36007	
			 - îïëàòà óñëóã ñïåöèàëèçèðîâàííîãî äåïîçèòàðèÿ	021	336,24593	1 041,08217	
			- îïëàòà óñëóã ïðîôåññèîíàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ  ðûíêà öåííûõ áóìàã (áðîêåðîâ, äèëåðîâ, îðãàíèçàòîðîâ òîðãîâëè è äð.)	022	3 453,37347	8 784,50968	
			- îïëàòà óñëóã àóäèòîðà	023	0,00000	50,00000	
			 - ðàñõîäû íà îáÿçàòåëüíîå ñòðàõîâàíèå	024	0,00000	-66,34578	
			 - îïëàòà ïðî÷èõ óñëóã	025	2,35000	7,11400	
		Âîçíàãðàæäåíèå óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè*	030	0,00000	0,00000	
			
			* Óêàçûâàåòñÿ â îò÷åòå çà 4-é êâàðòàë		
					
		2. Ïîêàçàòåëè âåëè÷èí ðàñõîäîâ è âîçíàãðàæäåíèÿ		
				
		Íàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿ	Êîä ñòðîêè	Íàêîïèòåëüíûì èòîãîì ñ íà÷àëà ãîäà (òûñ. ðóá.)			
		Ñðåäíÿÿ ñòîèìîñòü ÷èñòûõ àêòèâîâ, áåç ó÷åòà âíîâü ïåðåäàííûõ ñðåäñòâ	010	4 865 602,57469			
		Ñóììà âíîâü ïåðåäàííûõ ñðåäñòâ èòîãî.	020	25 282,19790			
		Â òîì ÷èñëå ïåðåäàííûå :					
		â ÿíâàðå		1 869,13774			
		â ôåâðàëå		0,00000			
		â ìàðòå		5 592,34347			
		â àïðåëå		0,00000			
		â ìàå		9 458,70350			
		â èþíå		6 836,37603			
		â èþëå		1 157,81349			
		â àâãóñòå		0,00000			
		â ñåíòÿáðå		367,82367			
		â îêòÿáðå		0,00000			
		â íîÿáðå		0,00000			
		â äåêàáðå		0,00000			
					
			Ñòðàíèöà ¹ 1 Âñåãî ñòðàíèö: 2		

		Ïðåäåëüíûé ðàçìåð íåîáõîäèìûõ ðàñõîäîâ óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè ïî èíâåñòèðîâàíèþ ñðåäñòâ ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé	030	50 282,52648			
		Ôàêòè÷åñêè ïîíåñåííûå ðàñõîäû óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè ïî èíâåñòèðîâàíèþ ñðåäñòâ ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé	040	9 816,36007			
		Ýêîíîìèÿ/ïåðåðàñõîä ïî âîçìåùåíèþ íåîáõîäèìûõ ðàñõîäîâ óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè (ñòðîêè 030-040)	050	40 466,16641			
		Ïðåäåëüíûé ðàçìåð îïëàòû óñëóã, îêàçûâàåìûõ ñïåöèàëèçèðîâàííûì äåïîçèòàðèåì	060	4 881,79870			
		Ôàêòè÷åñêàÿ ñòîèìîñòü ïðåäîñòàâëåííûõ óñëóã ñïåöèàëèçèðîâàííûì äåïîçèòàðèåì	070	1 041,08217			
		Ýêîíîìèÿ/ïåðåðàñõîä ïî îïëàòå óñëóã ñïåöèàëèçèðîâàííîãî äåïîçèòàðèÿ (ñòðîêè 060-070)	080	3 840,71653			
		Äîõîä îò èíâåñòèðîâàíèÿ ñðåäñòâ ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé, âñåãî	090	614 895,57232			
			â ïðîöåíòàõ îò ñðåäíåãîäîâîé ñòîèìîñòè ÷èñòûõ àêòèâîâ		12,6000			
		Âîçíàãðàæäåíèå óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè **	100	0,00000			
			â ïðîöåíòàõ ê äîõîäó îò èíâåñòèðîâàíèÿ ñðåäñòâ ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé		0,0000			
			â ïðîöåíòàõ îò ñðåäíåãîäîâîé ñòîèìîñòè ÷èñòûõ àêòèâîâ		0,0000			
					
		** Óêàçûâàåòñÿ â îò÷åòå çà 4-é êâàðòàë				
						
			Ïîäïèñü óïîëíîìî÷åííîãî ëèöà óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè					
								
			Ïîäïèñü óïîëíîìî÷åííîãî ëèöà ñïåöèàëèçèðîâàííîãî äåïîçèòàðèÿ					
								
					Ñòðàíèöà ¹ 2 Âñåãî ñòðàíèö: 2