Ïîëó÷åíî ïî ÑÝÄ : Îò÷¸ò î äîõîäàõ îò èíâåñòèðîâàíèÿ ñðåäñòâ ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé		
		
	Óòâåðæäåíà
ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû
ïî ôèíàíñîâûì ðûíêàì
îò 15.11.2005 ¹ 05-63/ïç-í	
	Ôîðìà îò÷¸òà			

î äîõîäàõ îò èíâåñòèðîâàíèÿ ñðåäñòâ ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé		
		
çà 2 êâàðòàë 2016  ãîäà		
		
Àêöèîíåðíîå îáùåñòâî "Óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ ÓÐÀËÑÈÁ" Ä.Ó. ñðåäñòâàìè ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé		
ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè		
		
7702172846/774401001		
		
(ÈÍÍ/ÊÏÏ)		
		
Äîãîâîð 22-03Ó008 îò 08.10.2003, ÏÔÐ-Íàêîïëåíèÿ ÏÔÐ-ÓðàëÑèá ÓÊ ÇÀÎ - Ïîðòôåëü ïî óìîë÷àíèþ (äîã. 22-03Ó008)-	
	
Íîìåð, äàòà äîãîâîðà äîâåðèòåëüíîãî óïðàâëåíèÿ, íàèìåíîâàíèå èíâåñòèöèîííîãî ïîðòôåëÿ 	
	
	1. Ñòðóêòóðà äîõîäîâ è ðàñõîäîâ ïî èíâåñòèðîâàíèþ ñðåäñòâ ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé		
			
		Íàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëåé	Êîä ñòðîêè	Çà îò÷åòíûé êâàðòàë
(òûñ. ðóá.)	Íàêîïèòåëüíûì èòîãîì ñ íà÷àëà ãîäà (òûñ. ðóá.)	
		Äîõîä îò èíâåñòèðîâàíèÿ ñðåäñòâ ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé, âñåãî.	010	227 870,92121	463 612,34316	
		Â òîì ÷èñëå :				
			- ôèíàíñîâûé ðåçóëüòàò îò ðåàëèçàöèè àêòèâîâ	011	27 864,49128	74 877,24438	
			- äèâèäåíäû è ïðîöåíòû (äîõîä) ïî öåííûì áóìàãàì	012	78 668,21679	167 177,60322	
			- ïðîöåíòû (äîõîä) ïî áàíêîâñêèì äåïîçèòàì è ñðåäñòâàì íà ñ÷åòàõ â êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ	013	0,00000	943,77044	
			 - ôèíàíñîâûé ðåçóëüòàò îò ïåðåîöåíêè àêòèâîâ	014	121 338,21314	220 613,72512	
			 - äðóãèå âèäû äîõîäîâ îò îïåðàöèé ïî èíâåñòèðîâàíèþ ñðåäñòâ ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé	015	0,00000	0,00000	
		Óäåðæàíî ñðåäñòâ äëÿ âîçìåùåíèÿ íåîáõîäèìûõ ðàñõîäîâ óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè ïî èíâåñòèðîâàíèþ ñðåäñòâ ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé, âñåãî.
Â òîì ÷èñëå :	020	2 753,88329	6 024,39067	
			 - îïëàòà óñëóã ñïåöèàëèçèðîâàííîãî äåïîçèòàðèÿ	021	326,16888	704,83624	
			- îïëàòà óñëóã ïðîôåññèîíàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ  ðûíêà öåííûõ áóìàã (áðîêåðîâ, äèëåðîâ, îðãàíèçàòîðîâ òîðãîâëè è äð.)	022	2 490,71924	5 331,13621	
			- îïëàòà óñëóã àóäèòîðà	023	0,00000	50,00000	
			 - ðàñõîäû íà îáÿçàòåëüíîå ñòðàõîâàíèå	024	-65,29083	-66,34578	
			 - îïëàòà ïðî÷èõ óñëóã	025	2,28600	4,76400	
		Âîçíàãðàæäåíèå óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè*	030	0,00000	0,00000	
			
			* Óêàçûâàåòñÿ â îò÷åòå çà 4-é êâàðòàë		
					
		2. Ïîêàçàòåëè âåëè÷èí ðàñõîäîâ è âîçíàãðàæäåíèÿ		
				
		Íàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿ	Êîä ñòðîêè	Íàêîïèòåëüíûì èòîãîì ñ íà÷àëà ãîäà (òûñ. ðóá.)			
		Ñðåäíÿÿ ñòîèìîñòü ÷èñòûõ àêòèâîâ, áåç ó÷åòà âíîâü ïåðåäàííûõ ñðåäñòâ	010	4 863 237,44041			
		Ñóììà âíîâü ïåðåäàííûõ ñðåäñòâ, èòîãî.	020	23 756,56074			
		Â òîì ÷èñëå ïåðåäàííûå :					
		â ÿíâàðå		1 869,13774			
		â ôåâðàëå		0,00000			
		â ìàðòå		5 592,34347			
		â àïðåëå		0,00000			
		â ìàå		9 458,70350			
		â èþíå		6 836,37603			
		â èþëå		0,00000			
		â àâãóñòå		0,00000			
		â ñåíòÿáðå		0,00000			
		â îêòÿáðå		0,00000			
		â íîÿáðå		0,00000			
		â äåêàáðå		0,00000			
					
			Ñòðàíèöà ¹ 1 Âñåãî ñòðàíèö: 2		

			Ïîëó÷åíî ïî ÑÝÄ : Îò÷¸ò î äîõîäàõ îò èíâåñòèðîâàíèÿ ñðåäñòâ ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé			
						
		Ïðåäåëüíûé ðàçìåð íåîáõîäèìûõ ðàñõîäîâ
óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè ïî èíâåñòèðîâàíèþ ñðåäñòâ
ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé	030	50 251,81591				
		Ôàêòè÷åñêè ïîíåñåííûå ðàñõîäû óïðàâëÿþùåé
êîìïàíèè ïî èíâåñòèðîâàíèþ ñðåäñòâ ïåíñèîííûõ
íàêîïëåíèé	040	6 024,39067				
		Ýêîíîìèÿ/ïåðåðàñõîä ïî âîçìåùåíèþ íåîáõîäèìûõ
ðàñõîäîâ óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè (ñòðîêè 030-040)	050	44 227,42524				
		Ïðåäåëüíûé ðàçìåð îïëàòû óñëóã, îêàçûâàåìûõ
ñïåöèàëèçèðîâàííûì äåïîçèòàðèåì	060	4 878,81709				
		Ôàêòè÷åñêàÿ ñòîèìîñòü ïðåäîñòàâëåííûõ óñëóã
ñïåöèàëèçèðîâàííûì äåïîçèòàðèåì	070	704,83624				
		Ýêîíîìèÿ/ïåðåðàñõîä ïî îïëàòå óñëóã
ñïåöèàëèçèðîâàííîãî äåïîçèòàðèÿ (ñòðîêè 060-070)	080	4 173,98085				
		Äîõîä îò èíâåñòèðîâàíèÿ ñðåäñòâ ïåíñèîííûõ
íàêîïëåíèé, âñåãî	090	463 612,34316				
			â ïðîöåíòàõ îò ñðåäíåãîäîâîé ñòîèìîñòè ÷èñòûõ
àêòèâîâ		 9,5200				
		Âîçíàãðàæäåíèå óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè **	100	0,00000				
			â ïðîöåíòàõ ê äîõîäó îò èíâåñòèðîâàíèÿ ñðåäñòâ
ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé		 0,0000				
			â ïðîöåíòàõ îò ñðåäíåãîäîâîé ñòîèìîñòè ÷èñòûõ
àêòèâîâ		 0,0000				
						
		** Óêàçûâàåòñÿ â îò÷åòå çà 4-é êâàðòàë					
							
			Ïîäïèñü óïîëíîìî÷åííîãî ëèöà óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè					
								
			Ïîäïèñü óïîëíîìî÷åííîãî ëèöà ñïåöèàëèçèðîâàííîãî äåïîçèòàðèÿ					

						
			Ïðèíÿòî ïî CÝÄ ñ àäðåñà	 operedo@odk.ru			
			Èñõîäÿùèé ðåã. íîìåð 	VTB00152-258820F070			
			Äàòà è âðåìÿ îòïðàâêè 	 07.07.2016 16:55:49	Äàòà è âðåìÿ ïðè¸ìà 	 07.07.2016 16:56:55			
			Ïîäïèñàíî 	1. Ëóêîÿíîâ Âëàäèìèð Àëåêñàíäðîâè÷  äàòà è âðåìÿ ÝÏ 07.07.2016 13:55:37 UTC
 [00001-1] 
Ýëåêòðîííàÿ ïîäïèñü âåðíà
2. Áîáêîâà Âèêòîðèÿ Âëàäèìèðîâíà  äàòà è âðåìÿ ÝÏ 07.07.2016 13:16:56 UTC
 [00152-4] 
Ýëåêòðîííàÿ ïîäïèñü âåðíà			
						
				Ñòðàíèöà ¹ 2 Âñåãî ñòðàíèö: 2