Ïîëó÷åíî ïî ÑÝÄ : Îò÷¸ò î äîõîäàõ îò èíâåñòèðîâàíèÿ ñðåäñòâ ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé		
		
	Óòâåðæäåíà
ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû
ïî ôèíàíñîâûì ðûíêàì
îò 15.11.2005 ¹ 05-63/ïç-í	
	Ôîðìà îò÷¸òà			

î äîõîäàõ îò èíâåñòèðîâàíèÿ ñðåäñòâ ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé		
		
çà 1 êâàðòàë 2016  ãîäà		
		
Àêöèîíåðíîå îáùåñòâî "Óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ ÓÐÀËÑÈÁ" Ä.Ó. ñðåäñòâàìè ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé		
ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè		
		
7702172846/774401001		
		
(ÈÍÍ/ÊÏÏ)		
		
Äîãîâîð 22-03Ó008 îò 08.10.2003, ÏÔÐ-Íàêîïëåíèÿ ÏÔÐ-ÓðàëÑèá ÓÊ ÇÀÎ - Ïîðòôåëü ïî óìîë÷àíèþ (äîã. 22-03Ó008)-	
	
Íîìåð, äàòà äîãîâîðà äîâåðèòåëüíîãî óïðàâëåíèÿ, íàèìåíîâàíèå èíâåñòèöèîííîãî ïîðòôåëÿ 	
	
	1. Ñòðóêòóðà äîõîäîâ è ðàñõîäîâ ïî èíâåñòèðîâàíèþ ñðåäñòâ ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé		
			
		Íàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëåé	Êîä ñòðîêè	Çà îò÷åòíûé êâàðòàë
(òûñ. ðóá.)	Íàêîïèòåëüíûì èòîãîì ñ íà÷àëà ãîäà (òûñ. ðóá.)	
		Äîõîä îò èíâåñòèðîâàíèÿ ñðåäñòâ ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé, âñåãî.	010	235 741,42195	235 741,42195	
		Â òîì ÷èñëå :				
			- ôèíàíñîâûé ðåçóëüòàò îò ðåàëèçàöèè àêòèâîâ	011	47 012,75310	47 012,75310	
			- äèâèäåíäû è ïðîöåíòû (äîõîä) ïî öåííûì áóìàãàì	012	88 509,38643	88 509,38643	
			- ïðîöåíòû (äîõîä) ïî áàíêîâñêèì äåïîçèòàì è ñðåäñòâàì íà ñ÷åòàõ â êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ	013	943,77044	943,77044	
			 - ôèíàíñîâûé ðåçóëüòàò îò ïåðåîöåíêè àêòèâîâ	014	99 275,51198	99 275,51198	
			 - äðóãèå âèäû äîõîäîâ îò îïåðàöèé ïî èíâåñòèðîâàíèþ ñðåäñòâ ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé	015	0,00000	0,00000	
		Óäåðæàíî ñðåäñòâ äëÿ âîçìåùåíèÿ íåîáõîäèìûõ ðàñõîäîâ óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè ïî èíâåñòèðîâàíèþ ñðåäñòâ ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé, âñåãî.
Â òîì ÷èñëå :	020	3 270,50738	3 270,50738	
			 - îïëàòà óñëóã ñïåöèàëèçèðîâàííîãî äåïîçèòàðèÿ	021	378,66736	378,66736	
			- îïëàòà óñëóã ïðîôåññèîíàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ  ðûíêà öåííûõ áóìàã (áðîêåðîâ, äèëåðîâ, îðãàíèçàòîðîâ òîðãîâëè è äð.)	022	2 840,41697	2 840,41697	
			- îïëàòà óñëóã àóäèòîðà	023	50,00000	50,00000	
			 - ðàñõîäû íà îáÿçàòåëüíîå ñòðàõîâàíèå	024	-1,05495	-1,05495	
			 - îïëàòà ïðî÷èõ óñëóã	025	2,47800	2,47800	
		Âîçíàãðàæäåíèå óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè*	030	0,00000	0,00000	
			
			* Óêàçûâàåòñÿ â îò÷åòå çà 4-é êâàðòàë		
					
		2. Ïîêàçàòåëè âåëè÷èí ðàñõîäîâ è âîçíàãðàæäåíèÿ		
				
		Íàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿ	Êîä ñòðîêè	Íàêîïèòåëüíûì èòîãîì ñ íà÷àëà ãîäà (òûñ. ðóá.)			
		Ñðåäíÿÿ ñòîèìîñòü ÷èñòûõ àêòèâîâ, áåç ó÷åòà âíîâü ïåðåäàííûõ ñðåäñòâ	010	5 055 819,01715			
		Ñóììà âíîâü ïåðåäàííûõ ñðåäñòâ, èòîãî.	020	7 461,48121			
		Â òîì ÷èñëå ïåðåäàííûå :					
		â ÿíâàðå		1 869,13774			
		â ôåâðàëå		0,00000			
		â ìàðòå		5 592,34347			
		â àïðåëå		0,00000			
		â ìàå		0,00000			
		â èþíå		0,00000			
		â èþëå		0,00000			
		â àâãóñòå		0,00000			
		â ñåíòÿáðå		0,00000			
		â îêòÿáðå		0,00000			
		â íîÿáðå		0,00000			
		â äåêàáðå		0,00000			
					
			Ñòðàíèöà ¹ 1 Âñåãî ñòðàíèö: 2		

			Ïîëó÷åíî ïî ÑÝÄ : Îò÷¸ò î äîõîäàõ îò èíâåñòèðîâàíèÿ ñðåäñòâ ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé			
						
		Ïðåäåëüíûé ðàçìåð íåîáõîäèìûõ ðàñõîäîâ
óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè ïî èíâåñòèðîâàíèþ ñðåäñòâ
ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé	030	52 137,09763				
		Ôàêòè÷åñêè ïîíåñåííûå ðàñõîäû óïðàâëÿþùåé
êîìïàíèè ïî èíâåñòèðîâàíèþ ñðåäñòâ ïåíñèîííûõ
íàêîïëåíèé	040	3 270,50738				
		Ýêîíîìèÿ/ïåðåðàñõîä ïî âîçìåùåíèþ íåîáõîäèìûõ
ðàñõîäîâ óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè (ñòðîêè 030-040)	050	48 866,59025				
		Ïðåäåëüíûé ðàçìåð îïëàòû óñëóã, îêàçûâàåìûõ
ñïåöèàëèçèðîâàííûì äåïîçèòàðèåì	060	5 061,85415				
		Ôàêòè÷åñêàÿ ñòîèìîñòü ïðåäîñòàâëåííûõ óñëóã
ñïåöèàëèçèðîâàííûì äåïîçèòàðèåì	070	378,66736				
		Ýêîíîìèÿ/ïåðåðàñõîä ïî îïëàòå óñëóã
ñïåöèàëèçèðîâàííîãî äåïîçèòàðèÿ (ñòðîêè 060-070)	080	4 683,18679				
		Äîõîä îò èíâåñòèðîâàíèÿ ñðåäñòâ ïåíñèîííûõ
íàêîïëåíèé, âñåãî	090	235 741,42195				
			â ïðîöåíòàõ îò ñðåäíåãîäîâîé ñòîèìîñòè ÷èñòûõ
àêòèâîâ		 4,6600				
		Âîçíàãðàæäåíèå óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè **	100	0,00000				
			â ïðîöåíòàõ ê äîõîäó îò èíâåñòèðîâàíèÿ ñðåäñòâ
ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé		 0,0000				
			â ïðîöåíòàõ îò ñðåäíåãîäîâîé ñòîèìîñòè ÷èñòûõ
àêòèâîâ		 0,0000				
						
		** Óêàçûâàåòñÿ â îò÷åòå çà 4-é êâàðòàë					
							
			Ïîäïèñü óïîëíîìî÷åííîãî ëèöà óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè					
								
			Ïîäïèñü óïîëíîìî÷åííîãî ëèöà ñïåöèàëèçèðîâàííîãî äåïîçèòàðèÿ					

						
			Ïðèíÿòî ïî CÝÄ ñ àäðåñà	 operedo@odk.ru			
			Èñõîäÿùèé ðåã. íîìåð 	VTB00152-253817F070			
			Äàòà è âðåìÿ îòïðàâêè 	 08.04.2016 12:24:14	Äàòà è âðåìÿ ïðè¸ìà 	 08.04.2016 12:25:22			
			Ïîäïèñàíî 	1. Ëóêîÿíîâ Âëàäèìèð Àëåêñàíäðîâè÷  äàòà è âðåìÿ ÝÏ 08.04.2016 9:22:32 UTC
 [00001-1] 
Ýëåêòðîííàÿ ïîäïèñü âåðíà
2. Áîáêîâà Âèêòîðèÿ Âëàäèìèðîâíà  äàòà è âðåìÿ ÝÏ 08.04.2016 6:34:38 UTC
 [00152-4] 
Ýëåêòðîííàÿ ïîäïèñü âåðíà			
						
				Ñòðàíèöà ¹ 2 Âñåãî ñòðàíèö: 2