Утверждена
приказом Федеральной службы
по финансовым рынкам
от 15.11.2005 № 05-63/пз-н	
		
	Форма отчёта			
				
	о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений		
			
	за 2 квартал 2015  года		
			
	Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ" Д.У. средствами пенсионных накоплений		
	полное фирменное наименование управляющей компании		
			
	7702172846/774401001		
			
	(ИНН/КПП)		
			
Договор 22-03У008 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-УралСиб УК ЗАО - Портфель по умолчанию (дог. 22-03У008)-		
		
Номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля 		
		
	1. Структура доходов и расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений			
				
		Наименование показателей	Код строки	За отчетный квартал 
(тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)	
		Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего.	010	308 961,29126	428 349,83242	
		В том числе :				
			- финансовый результат от реализации активов	011	55 277,86313	45 426,04293	
			- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	67 930,29183	122 422,01866	
			- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	1 510,84931	3 005,09589	
			 - финансовый результат от переоценки активов	014	184 242,28699	257 496,67494	
			 - другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	0,00000	0,00000	
		Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.
В том числе :	020	2 034,19591	3 198,83847	
			 - оплата услуг специализированного депозитария	021	379,24343	708,11017	
			- оплата услуг профессиональных участников  рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	1 604,88640	2 439,95569	
			- оплата услуг аудитора	023	50,00000	50,00000	
			 - расходы на обязательное страхование	024	-1,73992	-2,87139	
			 - оплата прочих услуг	025	1,80600	3,64400	
		Вознаграждение управляющей компании*	030	0,00000	0,00000	
			
			* Указывается в отчете за 4-й квартал		
					
		2. Показатели величин расходов и вознаграждения		
				
		Наименование показателя	Код строки	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)			
		Средняя стоимость чистых активов, без учета вновь переданных средств	010	4 624 494,47650			
		Сумма вновь переданных средств итого.	020	434 233,27146			
		В том числе переданные :					
		в январе		0,00000			
		в феврале		0,00000			
		в марте		0,00000			
		в апреле		409 655,32546			
		в мае		18 072,11934			
		в июне		6 505,82666			
		в июле		0,00000			
		в августе		0,00000			
		в сентябре		0,00000			
		в октябре		0,00000			
		в ноябре		0,00000			
		в декабре		0,00000			
					
			Страница № 1 Всего страниц: 2		

		Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	50 882,45570			
		Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	3 198,83847			
		Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	47 683,61723			
		Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	4 940,04425			
		Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	708,11017			
		Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	4 231,93408			
		Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	428 349,83242			
			в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		8,8700			
		Вознаграждение управляющей компании **	100	0,00000			
			в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		0,0000			
			в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		0,0000			
					
		** Указывается в отчете за 4-й квартал				
						
			Подпись уполномоченного лица управляющей компании					
								
			Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария					
								
					Страница № 2 Всего страниц: 2