Получено по СЭД : Отчёт о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений		
		
	Утверждена
приказом Федеральной службы
по финансовым рынкам
от 15.11.2005 № 05-63/пз-н	
	Форма отчёта			

о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений		
		
за 4 квартал 2014  года		
		
Закрытое акционерное общество `Управляющая компания УралСиб` Д.У. средствами пенсионных накоплений		
полное фирменное наименование управляющей компании		
		
7702172846/774401001		
		
(ИНН/КПП)		
		
Договор 22-03У008 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-УралСиб УК ЗАО - Портфель по умолчанию (дог. 22-03У008)-	
	
Номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля 	
	
	1. Структура доходов и расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений		
			
		Наименование показателей	Код строки	За отчетный квартал
(тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)	
		Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего.	010	-193 697,84179	-15 420,65118	
		В том числе :				
			- финансовый результат от реализации активов	011	-55 782,92859	-57 775,98197	
			- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	52 131,11578	175 499,13634	
			- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	1 527,45205	12 345,69804	
			 - финансовый результат от переоценки активов	014	-191 573,48103	-145 489,50359	
			 - другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	0,00000	0,00000	
		Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.
В том числе :	020	2 651,81579	6 477,09075	
			 - оплата услуг специализированного депозитария	021	343,94378	1 395,91763	
			- оплата услуг профессиональных участников  рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	1 300,64710	3 991,96382	
			- оплата услуг аудитора	023	0,00000	40,00000	
			 - расходы на обязательное страхование	024	1 005,44691	1 042,00430	
			 - оплата прочих услуг	025	1,77800	7,20500	
		Вознаграждение управляющей компании*	030	0,00000	0,00000	
			
			* Указывается в отчете за 4-й квартал		
					
		2. Показатели величин расходов и вознаграждения		
				
		Наименование показателя	Код строки	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)			
		Средняя стоимость чистых активов, без учета вновь переданных средств	010	4 987 822,73320			
		Сумма вновь переданных средств, итого.	020	0,00000			
		В том числе переданные :					
		в январе		0,00000			
		в феврале		0,00000			
		в марте		0,00000			
		в апреле		0,00000			
		в мае		0,00000			
		в июне		0,00000			
		в июле		0,00000			
		в августе		0,00000			
		в сентябре		0,00000			
		в октябре		0,00000			
		в ноябре		0,00000			
		в декабре		0,00000			
					
			Страница № 1 Всего страниц: 2		

			Получено по СЭД : Отчёт о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений			
						
		Предельный размер необходимых расходов
управляющей компании по инвестированию средств
пенсионных накоплений	030	51 374,57415				
		Фактически понесенные расходы управляющей
компании по инвестированию средств пенсионных
накоплений	040	6 477,09075				
		Экономия/перерасход по возмещению необходимых
расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	44 897,48340				
		Предельный размер оплаты услуг, оказываемых
специализированным депозитарием	060	4 987,82273				
		Фактическая стоимость предоставленных услуг
специализированным депозитарием	070	1 395,91763				
		Экономия/перерасход по оплате услуг
специализированного депозитария (строки 060-070)	080	3 591,90510				
		Доход от инвестирования средств пенсионных
накоплений, всего	090	-15 420,65118				
			в процентах от среднегодовой стоимости чистых
активов		 -0,3100				
		Вознаграждение управляющей компании **	100	0,00000				
			в процентах к доходу от инвестирования средств
пенсионных накоплений		 0,0000				
			в процентах от среднегодовой стоимости чистых
активов		 0,0000				
						
		** Указывается в отчете за 4-й квартал					
							
			Подпись уполномоченного лица управляющей компании					
								
			Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария					

						
			Принято по CЭД с адреса	 operedo@odk.ru			
			Исходящий рег. номер 	VTB00152-220951F070			
			Дата и время отправки 	 16.01.2015 14:47:14	Дата и время приёма 	 16.01.2015 14:47:41			
			Подписано 	1. Лукоянов Владимир Александрович  дата и время ЭП 16.01.2015 11:46:25 UTC
 [00001-1] 
Электронная подпись верна
2. Бобкова Виктория Владимировна  дата и время ЭП 16.01.2015 9:09:48 UTC
 [00152-4] 
Электронная подпись верна			
						
				Страница № 2 Всего страниц: 2