Утверждена
приказом Федеральной службы
по финансовым рынкам
от 15.11.2005 № 05-63/пз-н	
		
	Форма отчёта			
				
	о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений		
			
	за 2 квартал 2014  года		
			
	Закрытое акционерное общество `Управляющая компания УралСиб` Д.У. средствами пенсионных накоплений		
	полное фирменное наименование управляющей компании		
			
	7702172846/774401001		
			
	(ИНН/КПП)		
			
Договор 22-03У008 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-УралСиб УК ЗАО - Портфель по умолчанию (дог. 22-03У008)-		
		
Номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля 		
		
	1. Структура доходов и расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений			
				
		Наименование показателей	Код строки	За отчетный квартал 
(тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)	
		Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего.	010	141 494,58510	113 904,89642	
		В том числе :				
			- финансовый результат от реализации активов	011	6 128,56799	-4 024,12341	
			- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	44 915,85279	80 092,97920	
			- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	1 900,45175	9 290,79393	
			 - финансовый результат от переоценки активов	014	88 549,71257	28 545,24670	
			 - другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	0,00000	0,00000	
		Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.
В том числе :	020	1 056,77617	2 751,87866	
			 - оплата услуг специализированного депозитария	021	336,01648	709,51021	
			- оплата услуг профессиональных участников  рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	679,76353	1 964,77836	
			- оплата услуг аудитора	023	40,00000	40,00000	
			 - расходы на обязательное страхование	024	0,68116	37,02309	
			 - оплата прочих услуг	025	0,31500	0,56700	
		Вознаграждение управляющей компании*	030	0,00000	0,00000	
			
			* Указывается в отчете за 4-й квартал		
					
		2. Показатели величин расходов и вознаграждения		
				
		Наименование показателя	Код строки	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)			
		Средняя стоимость чистых активов, без учета вновь переданных средств	010	4 941 288,31507			
		Сумма вновь переданных средств итого.	020	0,00000			
		В том числе переданные :					
		в январе		0,00000			
		в феврале		0,00000			
		в марте		0,00000			
		в апреле		0,00000			
		в мае		0,00000			
		в июне		0,00000			
		в июле		0,00000			
		в августе		0,00000			
		в сентябре		0,00000			
		в октябре		0,00000			
		в ноябре		0,00000			
		в декабре		0,00000			
					
			Страница № 1 Всего страниц: 2		

		Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	50 895,26965			
		Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	2 751,87866			
		Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	48 143,39099			
		Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	4 941,28832			
		Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	709,51021			
		Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	4 231,77811			
		Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	113 904,89642			
			в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		2,3100			
		Вознаграждение управляющей компании **	100	0,00000			
			в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		0,0000			
			в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		0,0000			
					
		** Указывается в отчете за 4-й квартал				
						
			Подпись уполномоченного лица управляющей компании					
								
			Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария					
								
					Страница № 2 Всего страниц: 2