Óòâåðæäåíà
ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû
ïî ôèíàíñîâûì ðûíêàì
îò 15.11.2005 ¹ 05-63/ïç-í		
			
	Ôîðìà îò÷¸òà 				
					
îá èíâåñòèðîâàíèè ñðåäñòâ ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé			
			
çà 3 êâàðòàë 2016  ãîäà			
			
Àêöèîíåðíîå îáùåñòâî "Óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ ÓÐÀËÑÈÁ" Ä.Ó. ñðåäñòâàìè ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé			
			
ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè			
			
7702172846/774401001			
			
(ÈÍÍ/ÊÏÏ)			
			
Äîãîâîð 22-03Ó008 îò 08.10.2003, ÏÔÐ-Íàêîïëåíèÿ ÏÔÐ-ÓðàëÑèá ÓÊ ÇÀÎ - Ïîðòôåëü ïî óìîë÷àíèþ (äîã. 22-03Ó008)-				
				
Íîìåð, äàòà äîãîâîðà äîâåðèòåëüíîãî óïðàâëåíèÿ, íàèìåíîâàíèå èíâåñòèöèîííîãî ïîðòôåëÿ				
				
	Èçìåíåíèå ñòîèìîñòè ÷èñòûõ àêòèâîâ	Êîä ñòðîêè	Çà îò÷åòíûé êâàðòàë (òûñ. ðóá.)	Íàêîïèòåëüíûì èòîãîì ñ íà÷àëà ãîäà (òûñ. ðóá.)	
	1	2	3	4	
	Ñòîèìîñòü ÷èñòûõ àêòèâîâ íà íà÷àëî îò÷åòíîãî ïåðèîäà	010	4 823 539,17590	5 040 881,63553	
	Ïîñòóïèëî ñðåäñòâ ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé èç Ïåíñèîííîãî ôîíäà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè çà îò÷åòíûé ïåðèîä	020	1 525,63716	25 282,19790	
	Ïîëó÷åí äîõîä îò èíâåñòèðîâàíèÿ ñðåäñòâ ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé çà îò÷åòíûé ïåðèîä, âñåãî	030	151 283,22916	614 895,57232	
	Ïåðå÷èñëåíî ñðåäñòâ ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé â Ïåíñèîííûé ôîíä Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè çà îò÷åòíûé ïåðèîä	040	10 740,85597	709 427,82883	
	Óäåðæàíî ñðåäñòâ äëÿ âîçìåùåíèÿ íåîáõîäèìûõ ðàñõîäîâ óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè ïî èíâåñòèðîâàíèþ ñðåäñòâ ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé, âñåãî	050	3 791,96940	9 816,36007	
	Óäåðæàíî âîçíàãðàæäåíèå óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè*	060	0,00000	0,00000	
	Ñòîèìîñòü ÷èñòûõ àêòèâîâ íà êîíåö îò÷åòíîãî ïåðèîäà	070	4 961 815,21685	4 961 815,21685	
		
	* äëÿ îò÷¸òà çà 4 êâàðòàë		
			
		Ïîäïèñü óïîëíîìî÷åííîãî ëèöà óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè				
						
		Ïîäïèñü óïîëíîìî÷åííîãî ëèöà ñïåöèàëèçèðîâàííîãî äåïîçèòàðèÿ