Утверждена
приказом Федеральной службы
по финансовым рынкам
от 15.11.2005 № 05-63/пз-н		
			
	Форма отчёта 				
					
об инвестировании средств пенсионных накоплений			
			
за 2 квартал 2015  года			
			
Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ" Д.У. средствами пенсионных накоплений			
			
полное фирменное наименование управляющей компании			
			
7702172846/774401001			
			
(ИНН/КПП)			
			
Договор 22-03У008 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-УралСиб УК ЗАО - Портфель по умолчанию (дог. 22-03У008)-				
				
Номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля				
				
	Изменение стоимости чистых активов	Код строки	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)	
	1	2	3	4	
	Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	4 990 427,35315	4 884 606,80817	
	Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	434 233,27146	434 233,27146	
	Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	308 961,29126	428 349,83242	
	Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	960 622,02511	973 025,37873	
	Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	2 034,19591	3 198,83847	
	Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0,00000	0,00000	
	Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	4 770 965,69485	4 770 965,69485	
		
	* для отчёта за 4 квартал		
			
		Подпись уполномоченного лица управляющей компании				
						
		Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария