Ïîëó÷åíî ïî ÑÝÄ : Îò÷¸ò î äîõîäàõ îò èíâåñòèðîâàíèÿ ñðåäñòâ ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé		
		
	Óòâåðæäåíà
ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû
ïî ôèíàíñîâûì ðûíêàì
îò 15.11.2005 ¹ 05-63/ïç-í	
	Ôîðìà îò÷¸òà			

î äîõîäàõ îò èíâåñòèðîâàíèÿ ñðåäñòâ ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé		
		
çà 4 êâàðòàë 2010  ãîäà		
		
Çàêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî "Óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ ÓðàëÑèá" Ä.Ó. ñðåäñòâàìè ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé		
ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè		
		
7702172846/774401001		
		
(ÈÍÍ/ÊÏÏ)		
		
Äîãîâîð 22-03Ó008 îò 08.10.2003, ÏÔÐ-Íàêîïëåíèÿ ÏÔÐ-ÓðàëÑèá ÓÊ ÇÀÎ - Ïîðòôåëü ïî óìîë÷àíèþ (äîã. 22-03Ó008)	
	
Íîìåð, äàòà äîãîâîðà äîâåðèòåëüíîãî óïðàâëåíèÿ, íàèìåíîâàíèå èíâåñòèöèîííîãî ïîðòôåëÿ 	
	
	1. Ñòðóêòóðà äîõîäîâ è ðàñõîäîâ ïî èíâåñòèðîâàíèþ ñðåäñòâ ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé		
			
		Íàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëåé	Êîä ñòðîêè	Çà îò÷åòíûé êâàðòàë
(òûñ. ðóá.)	Íàêîïèòåëüíûì èòîãîì ñ íà÷àëà ãîäà (òûñ. ðóá.)	
		Äîõîä îò èíâåñòèðîâàíèÿ ñðåäñòâ ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé, âñåãî.	010	53 262.47904	335 803.95292	
		Â òîì ÷èñëå :				
			- ôèíàíñîâûé ðåçóëüòàò îò ðåàëèçàöèè àêòèâîâ	011	-4 028.37577	34 017.21067	
			- äèâèäåíäû è ïðîöåíòû (äîõîä) ïî öåííûì áóìàãàì	012	31 592.00241	81 596.72941	
			- ïðîöåíòû (äîõîä) ïî áàíêîâñêèì äåïîçèòàì è ñðåäñòâàì íà ñ÷åòàõ â êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ	013	34.66475	2 667.08677	
			 - ôèíàíñîâûé ðåçóëüòàò îò ïåðåîöåíêè àêòèâîâ	014	25 664.18765	217 474.06100	
			 - äðóãèå âèäû äîõîäîâ îò îïåðàöèé ïî èíâåñòèðîâàíèþ ñðåäñòâ ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé	015	0.00000	48.86507	
		Óäåðæàíî ñðåäñòâ äëÿ âîçìåùåíèÿ íåîáõîäèìûõ ðàñõîäîâ óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè ïî èíâåñòèðîâàíèþ ñðåäñòâ ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé, âñåãî.
Â òîì ÷èñëå :	020	1 712.26654	4 530.37321	
			 - îïëàòà óñëóã ñïåöèàëèçèðîâàííîãî äåïîçèòàðèÿ	021	392.44510	1 368.11707	
			- îïëàòà óñëóã ïðîôåññèîíàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ  ðûíêà öåííûõ áóìàã (áðîêåðîâ, äèëåðîâ, îðãàíèçàòîðîâ òîðãîâëè è äð.)	022	820.00879	2 539.54903	
			- îïëàòà óñëóã àóäèòîðà	023	0.00000	25.00000	
			 - ðàñõîäû íà îáÿçàòåëüíîå ñòðàõîâàíèå	024	498.80765	594.07011	
			 - îïëàòà ïðî÷èõ óñëóã	025	1.00500	3.63700	
		Âîçíàãðàæäåíèå óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè*	030	31 733.47355	31 733.47355	
			
			* Óêàçûâàåòñÿ â îò÷åòå çà 4-é êâàðòàë		
					
		2. Ïîêàçàòåëè âåëè÷èí ðàñõîäîâ è âîçíàãðàæäåíèÿ		
				
		Íàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿ	Êîä ñòðîêè	Íàêîïèòåëüíûì èòîãîì ñ íà÷àëà ãîäà (òûñ. ðóá.)			
		Ñðåäíÿÿ ñòîèìîñòü ÷èñòûõ àêòèâîâ, áåç ó÷åòà âíîâü ïåðåäàííûõ ñðåäñòâ	010	1 691 102.33075			
		Ñóììà âíîâü ïåðåäàííûõ ñðåäñòâ, èòîãî.	020	712 294.62984			
		Â òîì ÷èñëå ïåðåäàííûå :					
		â ÿíâàðå		2 202.36690			
		â ôåâðàëå		680 565.13009			
		â ìàðòå		0.00000			
		â àïðåëå		15 636.74434			
		â ìàå		9 624.01098			
		â èþíå		0.00000			
		â èþëå		1 534.27991			
		â àâãóñòå		141.73883			
		â ñåíòÿáðå		0.00000			
		â îêòÿáðå		2 098.28843			
		â íîÿáðå		133.25887			
		â äåêàáðå		358.81149			
					
			Ñòðàíèöà ¹ 1 Âñåãî ñòðàíèö: 2		

			Ïîëó÷åíî ïî ÑÝÄ : Îò÷¸ò î äîõîäàõ îò èíâåñòèðîâàíèÿ ñðåäñòâ ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé			
						
		Ïðåäåëüíûé ðàçìåð íåîáõîäèìûõ ðàñõîäîâ
óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè ïî èíâåñòèðîâàíèþ ñðåäñòâ
ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé	030	23 495.72390				
		Ôàêòè÷åñêè ïîíåñåííûå ðàñõîäû óïðàâëÿþùåé
êîìïàíèè ïî èíâåñòèðîâàíèþ ñðåäñòâ ïåíñèîííûõ
íàêîïëåíèé	040	4 530.37321				
		Ýêîíîìèÿ/ïåðåðàñõîä ïî âîçìåùåíèþ íåîáõîäèìûõ
ðàñõîäîâ óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè (ñòðîêè 030-040)	050	18 965.35069				
		Ïðåäåëüíûé ðàçìåð îïëàòû óñëóã, îêàçûâàåìûõ
ñïåöèàëèçèðîâàííûì äåïîçèòàðèåì	060	2 281.13823				
		Ôàêòè÷åñêàÿ ñòîèìîñòü ïðåäîñòàâëåííûõ óñëóã
ñïåöèàëèçèðîâàííûì äåïîçèòàðèåì	070	1 368.11707				
		Ýêîíîìèÿ/ïåðåðàñõîä ïî îïëàòå óñëóã
ñïåöèàëèçèðîâàííîãî äåïîçèòàðèÿ (ñòðîêè 060-070)	080	913.02116				
		Äîõîä îò èíâåñòèðîâàíèÿ ñðåäñòâ ïåíñèîííûõ
íàêîïëåíèé, âñåãî	090	335 803.95292				
			â ïðîöåíòàõ îò ñðåäíåãîäîâîé ñòîèìîñòè ÷èñòûõ
àêòèâîâ		% 14.5700				
		Âîçíàãðàæäåíèå óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè **	100	31 733.47355				
			â ïðîöåíòàõ ê äîõîäó îò èíâåñòèðîâàíèÿ ñðåäñòâ
ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé		% 9.4500				
			â ïðîöåíòàõ îò ñðåäíåãîäîâîé ñòîèìîñòè ÷èñòûõ
àêòèâîâ		% 1.3800				
						
		** Óêàçûâàåòñÿ â îò÷åòå çà 4-é êâàðòàë					
							
			Ïîäïèñü óïîëíîìî÷åííîãî ëèöà óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè					
								
			Ïîäïèñü óïîëíîìî÷åííîãî ëèöà ñïåöèàëèçèðîâàííîãî äåïîçèòàðèÿ					

						
			Ïðèíÿòî ïî CÝÄ ñ àäðåñà	 operedo@odk.ru			
			Èñõîäÿùèé ðåã. íîìåð 	VTB00152-77507F070			
			Äàòà è âðåìÿ îòïðàâêè 	 24.01.2011 14:10:26	Äàòà è âðåìÿ ïðè¸ìà 	 24.01.2011 14:11:27			
			Ïîäïèñàíî 	1. Áîáêîâà Âèêòîðèÿ Âëàäèìèðîâíà, äàòà è âðåìÿ ÝÖÏ 24.01.2011 9:39:45 GMT
 [CN=048050152-04,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] 
ÝÖÏ âåðíà
2. Ëóêîÿíîâ Âëàäèìèð Àëåêñàíäðîâè÷, äàòà è âðåìÿ ÝÖÏ 24.01.2011 11:06:26 GMT
 [CN=048050000-01,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] 
ÝÖÏ âåðíà			
						
				Ñòðàíèöà ¹ 2 Âñåãî ñòðàíèö: 2