Óòâåðæäåíà
ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû
ïî ôèíàíñîâûì ðûíêàì
îò 15.11.2005 ¹ 05-63/ïç-í	
		
	Ôîðìà îò÷¸òà			
				
	î äîõîäàõ îò èíâåñòèðîâàíèÿ ñðåäñòâ ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé		
			
	çà 3 êâàðòàë 2013  ãîäà		
			
	Çàêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî `Óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ ÓðàëÑèá` Ä.Ó. ñðåäñòâàìè ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé		
	ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè		
			
	7702172846/774401001		
			
	(ÈÍÍ/ÊÏÏ)		
			
Äîãîâîð 22-03Ó008 îò 08.10.2003, ÏÔÐ-Íàêîïëåíèÿ ÏÔÐ-ÓðàëÑèá ÓÊ ÇÀÎ - Ïîðòôåëü ïî óìîë÷àíèþ (äîã. 22-03Ó008)-		
		
Íîìåð, äàòà äîãîâîðà äîâåðèòåëüíîãî óïðàâëåíèÿ, íàèìåíîâàíèå èíâåñòèöèîííîãî ïîðòôåëÿ 		
		
	1. Ñòðóêòóðà äîõîäîâ è ðàñõîäîâ ïî èíâåñòèðîâàíèþ ñðåäñòâ ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé			
				
		Íàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëåé	Êîä ñòðîêè	Çà îò÷åòíûé êâàðòàë 
(òûñ. ðóá.)	Íàêîïèòåëüíûì èòîãîì ñ íà÷àëà ãîäà (òûñ. ðóá.)	
		Äîõîä îò èíâåñòèðîâàíèÿ ñðåäñòâ ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé, âñåãî.	010	143 432,23483	235 411,22514	
		Â òîì ÷èñëå :				
			- ôèíàíñîâûé ðåçóëüòàò îò ðåàëèçàöèè àêòèâîâ	011	37 577,38737	51 503,78741	
			- äèâèäåíäû è ïðîöåíòû (äîõîä) ïî öåííûì áóìàãàì	012	34 501,75609	98 537,93448	
			- ïðîöåíòû (äîõîä) ïî áàíêîâñêèì äåïîçèòàì è ñðåäñòâàì íà ñ÷åòàõ â êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ	013	19 563,05423	57 238,23395	
			 - ôèíàíñîâûé ðåçóëüòàò îò ïåðåîöåíêè àêòèâîâ	014	51 790,03714	28 131,26930	
			 - äðóãèå âèäû äîõîäîâ îò îïåðàöèé ïî èíâåñòèðîâàíèþ ñðåäñòâ ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé	015	0,00000	0,00000	
		Óäåðæàíî ñðåäñòâ äëÿ âîçìåùåíèÿ íåîáõîäèìûõ ðàñõîäîâ óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè ïî èíâåñòèðîâàíèþ ñðåäñòâ ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé, âñåãî.
Â òîì ÷èñëå :	020	2 080,52702	6 386,44391	
			 - îïëàòà óñëóã ñïåöèàëèçèðîâàííîãî äåïîçèòàðèÿ	021	365,82427	1 038,48669	
			- îïëàòà óñëóã ïðîôåññèîíàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ  ðûíêà öåííûõ áóìàã (áðîêåðîâ, äèëåðîâ, îðãàíèçàòîðîâ òîðãîâëè è äð.)	022	1 686,51310	5 284,38192	
			- îïëàòà óñëóã àóäèòîðà	023	0,00000	40,00000	
			 - ðàñõîäû íà îáÿçàòåëüíîå ñòðàõîâàíèå	024	27,93665	22,92330	
			 - îïëàòà ïðî÷èõ óñëóã	025	0,25300	0,65200	
		Âîçíàãðàæäåíèå óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè*	030	0,00000	0,00000	
			
			* Óêàçûâàåòñÿ â îò÷åòå çà 4-é êâàðòàë		
					
		2. Ïîêàçàòåëè âåëè÷èí ðàñõîäîâ è âîçíàãðàæäåíèÿ		
				
		Íàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿ	Êîä ñòðîêè	Íàêîïèòåëüíûì èòîãîì ñ íà÷àëà ãîäà (òûñ. ðóá.)			
		Ñðåäíÿÿ ñòîèìîñòü ÷èñòûõ àêòèâîâ, áåç ó÷åòà âíîâü ïåðåäàííûõ ñðåäñòâ	010	4 207 448,32844			
		Ñóììà âíîâü ïåðåäàííûõ ñðåäñòâ èòîãî.	020	472 785,12672			
		Â òîì ÷èñëå ïåðåäàííûå :					
		â ÿíâàðå		2 451,79144			
		â ôåâðàëå		27,98574			
		â ìàðòå		135 483,62402			
		â àïðåëå		6 165,71950			
		â ìàå		10 835,11986			
		â èþíå		131 991,91970			
		â èþëå		1 798,30930			
		â àâãóñòå		88,50972			
		â ñåíòÿáðå		183 942,14744			
		â îêòÿáðå		0,00000			
		â íîÿáðå		0,00000			
		â äåêàáðå		0,00000			
					
			Ñòðàíèöà ¹ 1 Âñåãî ñòðàíèö: 2		

		Ïðåäåëüíûé ðàçìåð íåîáõîäèìûõ ðàñõîäîâ óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè ïî èíâåñòèðîâàíèþ ñðåäñòâ ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé	030	45 757,26206			
		Ôàêòè÷åñêè ïîíåñåííûå ðàñõîäû óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè ïî èíâåñòèðîâàíèþ ñðåäñòâ ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé	040	6 386,44391			
		Ýêîíîìèÿ/ïåðåðàñõîä ïî âîçìåùåíèþ íåîáõîäèìûõ ðàñõîäîâ óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè (ñòðîêè 030-040)	050	39 370,81815			
		Ïðåäåëüíûé ðàçìåð îïëàòû óñëóã, îêàçûâàåìûõ ñïåöèàëèçèðîâàííûì äåïîçèòàðèåì	060	4 442,45264			
		Ôàêòè÷åñêàÿ ñòîèìîñòü ïðåäîñòàâëåííûõ óñëóã ñïåöèàëèçèðîâàííûì äåïîçèòàðèåì	070	1 038,48669			
		Ýêîíîìèÿ/ïåðåðàñõîä ïî îïëàòå óñëóã ñïåöèàëèçèðîâàííîãî äåïîçèòàðèÿ (ñòðîêè 060-070)	080	3 403,96595			
		Äîõîä îò èíâåñòèðîâàíèÿ ñðåäñòâ ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé, âñåãî	090	235 411,22514			
			â ïðîöåíòàõ îò ñðåäíåãîäîâîé ñòîèìîñòè ÷èñòûõ àêòèâîâ		5,3900			
		Âîçíàãðàæäåíèå óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè **	100	0,00000			
			â ïðîöåíòàõ ê äîõîäó îò èíâåñòèðîâàíèÿ ñðåäñòâ ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé		0,0000			
			â ïðîöåíòàõ îò ñðåäíåãîäîâîé ñòîèìîñòè ÷èñòûõ àêòèâîâ		0,0000			
					
		** Óêàçûâàåòñÿ â îò÷åòå çà 4-é êâàðòàë				
						
			Ïîäïèñü óïîëíîìî÷åííîãî ëèöà óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè					
								
			Ïîäïèñü óïîëíîìî÷åííîãî ëèöà ñïåöèàëèçèðîâàííîãî äåïîçèòàðèÿ					
								
					Ñòðàíèöà ¹ 2 Âñåãî ñòðàíèö: 2