Óòâåðæäåíà
ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû
ïî ôèíàíñîâûì ðûíêàì
îò 15.11.2005 ¹ 05-63/ïç-í	
		
	Ôîðìà îò÷¸òà			
				
	î äîõîäàõ îò èíâåñòèðîâàíèÿ ñðåäñòâ ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé		
			
	çà 4 êâàðòàë 2013  ãîäà		
			
	Çàêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî `Óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ ÓðàëÑèá` Ä.Ó. ñðåäñòâàìè ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé		
	ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè		
			
	7702172846/774401001		
			
	(ÈÍÍ/ÊÏÏ)		
			
Äîãîâîð 22-03Ó008 îò 08.10.2003, ÏÔÐ-Íàêîïëåíèÿ ÏÔÐ-ÓðàëÑèá ÓÊ ÇÀÎ - Ïîðòôåëü ïî óìîë÷àíèþ (äîã. 22-03Ó008)-		
		
Íîìåð, äàòà äîãîâîðà äîâåðèòåëüíîãî óïðàâëåíèÿ, íàèìåíîâàíèå èíâåñòèöèîííîãî ïîðòôåëÿ 		
		
	1. Ñòðóêòóðà äîõîäîâ è ðàñõîäîâ ïî èíâåñòèðîâàíèþ ñðåäñòâ ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé			
				
		Íàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëåé	Êîä ñòðîêè	Çà îò÷åòíûé êâàðòàë 
(òûñ. ðóá.)	Íàêîïèòåëüíûì èòîãîì ñ íà÷àëà ãîäà (òûñ. ðóá.)	
		Äîõîä îò èíâåñòèðîâàíèÿ ñðåäñòâ ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé, âñåãî.	010	71 925,45666	307 336,68180	
		Â òîì ÷èñëå :				
			- ôèíàíñîâûé ðåçóëüòàò îò ðåàëèçàöèè àêòèâîâ	011	-3 303,74790	48 200,03951	
			- äèâèäåíäû è ïðîöåíòû (äîõîä) ïî öåííûì áóìàãàì	012	45 007,34637	143 545,28085	
			- ïðîöåíòû (äîõîä) ïî áàíêîâñêèì äåïîçèòàì è ñðåäñòâàì íà ñ÷åòàõ â êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ	013	19 623,16580	76 861,39975	
			 - ôèíàíñîâûé ðåçóëüòàò îò ïåðåîöåíêè àêòèâîâ	014	10 598,69239	38 729,96169	
			 - äðóãèå âèäû äîõîäîâ îò îïåðàöèé ïî èíâåñòèðîâàíèþ ñðåäñòâ ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé	015	0,00000	0,00000	
		Óäåðæàíî ñðåäñòâ äëÿ âîçìåùåíèÿ íåîáõîäèìûõ ðàñõîäîâ óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè ïî èíâåñòèðîâàíèþ ñðåäñòâ ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé, âñåãî.
Â òîì ÷èñëå :	020	3 096,76571	9 483,20962	
			 - îïëàòà óñëóã ñïåöèàëèçèðîâàííîãî äåïîçèòàðèÿ	021	415,24653	1 453,73322	
			- îïëàòà óñëóã ïðîôåññèîíàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ  ðûíêà öåííûõ áóìàã (áðîêåðîâ, äèëåðîâ, îðãàíèçàòîðîâ òîðãîâëè è äð.)	022	1 718,32941	7 002,71133	
			- îïëàòà óñëóã àóäèòîðà	023	0,00000	40,00000	
			 - ðàñõîäû íà îáÿçàòåëüíîå ñòðàõîâàíèå	024	962,97977	985,90307	
			 - îïëàòà ïðî÷èõ óñëóã	025	0,21000	0,86200	
		Âîçíàãðàæäåíèå óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè*	030	29 043,31643	29 043,31643	
			
			* Óêàçûâàåòñÿ â îò÷åòå çà 4-é êâàðòàë		
					
		2. Ïîêàçàòåëè âåëè÷èí ðàñõîäîâ è âîçíàãðàæäåíèÿ		
				
		Íàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿ	Êîä ñòðîêè	Íàêîïèòåëüíûì èòîãîì ñ íà÷àëà ãîäà (òûñ. ðóá.)			
		Ñðåäíÿÿ ñòîèìîñòü ÷èñòûõ àêòèâîâ, áåç ó÷åòà âíîâü ïåðåäàííûõ ñðåäñòâ	010	4 220 764,88846			
		Ñóììà âíîâü ïåðåäàííûõ ñðåäñòâ èòîãî.	020	663 764,12227			
		Â òîì ÷èñëå ïåðåäàííûå :					
		â ÿíâàðå		2 451,79144			
		â ôåâðàëå		27,98574			
		â ìàðòå		135 483,62402			
		â àïðåëå		6 165,71950			
		â ìàå		10 835,11986			
		â èþíå		131 991,91970			
		â èþëå		1 798,30930			
		â àâãóñòå		88,50972			
		â ñåíòÿáðå		183 942,14744			
		â îêòÿáðå		2 407,55239			
		â íîÿáðå		689,21494			
		â äåêàáðå		187 882,22822			
					
			Ñòðàíèöà ¹ 1 Âñåãî ñòðàíèö: 2		

		Ïðåäåëüíûé ðàçìåð íåîáõîäèìûõ ðàñõîäîâ óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè ïî èíâåñòèðîâàíèþ ñðåäñòâ ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé	030	45 932,39062			
		Ôàêòè÷åñêè ïîíåñåííûå ðàñõîäû óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè ïî èíâåñòèðîâàíèþ ñðåäñòâ ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé	040	9 483,20962			
		Ýêîíîìèÿ/ïåðåðàñõîä ïî âîçìåùåíèþ íåîáõîäèìûõ ðàñõîäîâ óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè (ñòðîêè 030-040)	050	36 449,18100			
		Ïðåäåëüíûé ðàçìåð îïëàòû óñëóã, îêàçûâàåìûõ ñïåöèàëèçèðîâàííûì äåïîçèòàðèåì	060	4 459,45541			
		Ôàêòè÷åñêàÿ ñòîèìîñòü ïðåäîñòàâëåííûõ óñëóã ñïåöèàëèçèðîâàííûì äåïîçèòàðèåì	070	1 453,73322			
		Ýêîíîìèÿ/ïåðåðàñõîä ïî îïëàòå óñëóã ñïåöèàëèçèðîâàííîãî äåïîçèòàðèÿ (ñòðîêè 060-070)	080	3 005,72219			
		Äîõîä îò èíâåñòèðîâàíèÿ ñðåäñòâ ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé, âñåãî	090	307 336,68180			
			â ïðîöåíòàõ îò ñðåäíåãîäîâîé ñòîèìîñòè ÷èñòûõ àêòèâîâ		6,8800			
		Âîçíàãðàæäåíèå óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè **	100	29 043,31643			
			â ïðîöåíòàõ ê äîõîäó îò èíâåñòèðîâàíèÿ ñðåäñòâ ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé		9,4500			
			â ïðîöåíòàõ îò ñðåäíåãîäîâîé ñòîèìîñòè ÷èñòûõ àêòèâîâ		0,6500			
					
		** Óêàçûâàåòñÿ â îò÷åòå çà 4-é êâàðòàë				
						
			Ïîäïèñü óïîëíîìî÷åííîãî ëèöà óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè					
								
			Ïîäïèñü óïîëíîìî÷åííîãî ëèöà ñïåöèàëèçèðîâàííîãî äåïîçèòàðèÿ					
								
					Ñòðàíèöà ¹ 2 Âñåãî ñòðàíèö: 2