УРАЛСИБ Финансовый сектор

Издержки инвестора:

Вознаграждение АО «БКС Управление благосостоянием» — 3,85% (Три целых восемьдесят пять сотых процента) от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда;

Не более — 0,7% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда ­ вознаграждение Специализированному депозитарию, Регистратору, Аудитору и Оценщику.

Надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев,

1. в АО «БКС Управление благосостоянием» составляет:

0,5% (Ноль целых пять десятых) процента от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при перечислении в оплату инвестиционных паев денежных средств в размере 3 (Три) миллиона рублей и менее;

0% (Ноль) процентов при перечислении в оплату инвестиционных паев денежных средств в размере более 3 (Трех) миллионов рублей.

Надбавка к расчетной стоимости инвестиционного пая не взимается при подаче в АО «БКС Управление благосостоянием» заявки на приобретение инвестиционных паев доверительным управляющим.

2. При подаче заявки Агентам составляет:

0,5% (Ноль целых пять десятых) процента от расчетной стоимости одного инвестиционного пая.

Скидка не взимается при подаче управляющей компании заявки на погашение инвестиционных паев доверительным управляющим.

1. В АО «БКС Управление благосостоянием»:

1.1. физическим лицом составляет:

- 1,5 % (Одна целая пять десятых процента) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при погашении инвестиционных паев, если сумма денежных средств, исчисленная как произведение количества инвестиционных паев, подлежащих погашению в соответствии с поданной заявкой, на расчетную стоимость инвестиционного пая, на рабочий день, предшествующий дню погашения инвестиционных паев, составляет 3 (Три) миллиона рублей и менее;

- 0,5 % (Ноль целых пять десятых процента) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, при погашении инвестиционных паев, если сумма денежных средств, исчисленная как произведение количества инвестиционных паев, подлежащих погашению в соответствии с поданной заявкой, на расчетную стоимость инвестиционного пая, на рабочий день, предшествующий дню погашения инвестиционных паев, составляет более 3 (Трех) миллионов рублей.

1.2. юридическим лицом, не являющимся номинальным держателем или доверительным управляющим, составляет:

- 1,5% (Одна целая пять десятых процента) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при погашении инвестиционных паев, если сумма денежных средств, исчисленная как произведение количества инвестиционных паев, подлежащих погашению в соответствии с поданной заявкой, на расчетную стоимость инвестиционного пая, на рабочий день, предшествующий дню погашения инвестиционных паев, составляет 3 (Три) миллиона рублей и менее;

- 0 % (Ноль процентов) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при погашении инвестиционных паев, если сумма денежных средств, исчисленная как произведение количества инвестиционных паев, подлежащих погашению в соответствии с поданной заявкой, на расчетную стоимость инвестиционного пая, на рабочий день, предшествующий дню погашения инвестиционных паев, составляет более 3 (Трех) миллионов рублей.

1.3. юридическим лицом, являющимся номинальным держателем

- 1,5 % (Одна целая пять десятых процента) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при погашении инвестиционных паев, если сумма денежных средств, исчисленная как произведение количества инвестиционных паев, подлежащих погашению в соответствии с поданной заявкой, на расчетную стоимость инвестиционного пая, на рабочий день, предшествующий дню погашения инвестиционных паев, составляет 3 (Три) миллиона рублей и менее;

- 0,5 % (Ноль целых пять десятых процента) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при погашении инвестиционных паев, если сумма денежных средств, исчисленная как произведение количества инвестиционных паев, подлежащих погашению в соответствии с поданной заявкой, на расчетную стоимость инвестиционного пая, на рабочий день, предшествующий дню погашения инвестиционных паев, составляет более 3 (Трех) миллионов рублей.

1.4. Скидка не взимается при подаче в Управляющую компанию заявки на погашение инвестиционных паев доверительным управляющим.

2. Агентам:

2.1 физическим лицом составляет:

- 1,5% (Одна целая пять десятых процента) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая;

2.2. юридическим лицом, являющимся номинальным держателем или доверительным управляющим, составляет:

- 1,5% (Одна целая пять десятых процента) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая;

2.3. юридическим лицом, не являющимся номинальным держателем или доверительным управляющим, составляет:

- 1,5% (Одна целая пять десятых процента) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при погашении инвестиционных паев, если сумма денежных средств, исчисленная как произведение количества инвестиционных паев, подлежащих погашению в соответствии с поданной заявкой, на расчетную стоимость инвестиционного пая, на рабочий день, предшествующий дню погашения инвестиционных паев, составляет 3 (Три) миллиона рублей и менее;

- 0% (Ноль процентов) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при погашении инвестиционных паев, если сумма денежных средств, исчисленная как произведение количества инвестиционных паев, подлежащих погашению в соответствии с поданной заявкой, на расчетную стоимость инвестиционного пая, на рабочий день, предшествующий дню погашения инвестиционных паев, составляет более 3 (Трех) миллионов рублей.