Loading...
Яндекс.Метрика
Закрыть
БКС Управление благосостоянием
8 800 200 90 58 (бесплатно)

Служба клиентского сервиса Пн.-Пт. 9:00-18:00 Мск

КАБИНЕТ КЛИЕНТА
Меню
АО «БКС Управление благосостоянием»→АО «БКС Управление благосостоянием»→Раскрытие информации→Информация для клиентов

Информация для клиентов

Динамика среднемесячной доходности по стандартным инвестиционным стратегиям АО "БКС Управление благосостоянием" (pdf  896.45кБ) Дата раскрытия: 18.03.2025
Положение о порядке признания лица квалифицированным инвестором в АО "БКС Управление благосостоянием" (действует с 10.02.2025) (pdf  1.01МБ) Дата раскрытия: 07.02.2025
Период актуальности: до внесения изменений
Описание изменений Порядка признания лиц квалифицированными инвесторами в АО "БКС Управление благосостоянием" (pdf  408.00кБ) Дата раскрытия: 07.02.2025
Период актуальности: до внесения изменений
Порядок рассмотрения обращений (действует с 30.01.2025) (pdf  259.77кБ) Дата раскрытия: 27.01.2025
Период актуальности: до внесения изменений
Договор Доверительного управления ценными бумагами АО "БКС Управление благосостоянием" (типовая (стандартная) форма, редакция №37, действует с 03.02.2025) (pdf  1.37МБ) Дата раскрытия: 20.01.2025
Период актуальности: до внесения изменений
Описание изменений Договора Доверительного управления ценными бумагами (редакция №37) (pdf  214.43кБ) Дата раскрытия: 20.01.2025
Период актуальности: до внесения изменений
Положение о порядке определения инвестиционного профиля (действует с 01.01.2025) (pdf  1.57МБ) Дата раскрытия: 20.12.2024
Период актуальности: до внесения изменений
Стандартные инвестиционные профили стандартных стратегий управления (действуют с 26.12.2024) (pdf  221.50кБ) Дата раскрытия: 11.12.2024
Период актуальности: до внесения изменений
Договор Доверительного управления ценными бумагами на ведение индивидуального инвестиционного счета АО "БКС Управление благосостоянием" (типовая (стандартная) форма, редакция №27, действует с 26.12.2024) (pdf  1.44МБ) Дата раскрытия: 11.12.2024
Период актуальности: до внесения изменений
Описание изменений Договора Доверительного управления ценными бумагами (редакция №36) и Договора Доверительного управления ценными бумагами на ведение индивидуального инвестиционного счета (редакций №27) (pdf  394.46кБ) Дата раскрытия: 11.12.2024
Период актуальности: до внесения изменений
Уведомление для лиц, признанных АО "БКС Управление благосостоянием" квалифицированными инвесторами (pdf  182.43кБ) Дата раскрытия: 27.09.2024
Период актуальности: до внесения изменений
Сообщение о возможности отказаться от участия в Сделках с Иностранными ценными бумагами, предусмотренных Указом Президента РФ №844 от 08.11.2023 года (pdf  236.89кБ) Дата раскрытия: 02.09.2024
Период актуальности: До внесения изменений
Перечень документов, предоставляемых клиентами АО «БКС Управление благосостоянием» в целях идентификации. Формы документов АО «БКС Управление благосостоянием» (pdf  1.48МБ) Дата раскрытия: 15.08.2024
Период актуальности: До внесения изменений
Договор об инвестиционном консультировании (действует с 18.05.2024) (pdf  479.81кБ) Дата раскрытия: 17.05.2024
Период актуальности: До внесения изменений
Порядок определения инвестиционного профиля клиента в рамках деятельности по инвестиционному консультированию (действует с 20.05.2024) (pdf  1.59МБ) Дата раскрытия: 27.04.2024
Период актуальности: до внесения изменений
Уточнение по срокам приёма Согласий от Доверительных управляющих (pdf  221.90кБ) Дата раскрытия: 08.04.2024
Период актуальности: До внесения изменений
Информационное сообщение по Списку выкупаемых ИЦБ (pdf  230.66кБ) Дата раскрытия: 04.04.2024
Период актуальности: До внесения изменений
Информация о специальной расчетной стоимости инвестиционного пая (pdf  223.54кБ) Дата раскрытия: 27.03.2024
Период актуальности: До внесения изменений
Сообщение о возможности совершения Сделок с Иностранными ценными бумагами, предусмотренных Указом Президента РФ от 08.11.2023 года «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг» (pdf  357.97кБ) Дата раскрытия: 27.03.2024
Период актуальности: До внесения изменений
Реквизиты для перечисления средств в ДУ (pdf  187.43кБ) Дата раскрытия: 15.06.2023
Период актуальности: до внесения изменений
Расходы, связанные с доверительным управлением в рамках стандартных стратегий управления (pdf  435.67кБ) Дата раскрытия: 15.06.2023
Период актуальности: до внесения изменений
Сведения для получателей услуг Инвестиционного советника (pdf  330.73кБ) Дата раскрытия: 09.06.2023
Период актуальности: До внесения изменений
Перечень обязательной информации о профессиональном участнике рынка ценных бумаг (pdf  491.22кБ) Дата раскрытия: 22.05.2023
Период актуальности: до внесения изменений
Соглашение об электронном документообороте (pdf  253.99кБ) Дата раскрытия: 16.01.2023
Период актуальности: до внесения изменений
Методика оценки стоимости активов ДУ АО «БКС Управление благосостоянием» (действует с 18.04.2022) (pdf  578.96кБ) Дата раскрытия: 06.04.2022
Период актуальности: до внесения изменений
Уведомление об общем характере и (или) источниках конфликта интересов при оказании услуг по инвестиционному консультированию (pdf  411.65кБ) Дата раскрытия: 01.04.2022
Период актуальности: До внесения изменений
Правила использования системы "Личный Кабинет Клиента" АО "БКС Управление благосостоянием" (pdf  724.06кБ) Дата раскрытия: 15.12.2021
Период актуальности: до внесения изменений
Декларация о рисках АО «УК УРАЛСИБ» (pdf  332.17кБ) Дата раскрытия: 29.11.2019
Период актуальности: до внесения изменений
ПОЛИТИКА АО «УК УРАЛСИБ» в отношении обработки персональных данных (версия 2.0) действует с 14.02.2018г. (pdf  249.22кБ) Дата раскрытия: 13.12.2018
Период актуальности: *
Перечень мер, направленных на предотвращение конфликта интересов, а также на недопущение установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов 07.04.2017 (действует с 20.04.2017) (pdf  1.32МБ) Дата раскрытия: 20.04.2017
Период актуальности: до внесения изменений
Договоры доверительного управления и Регламент доверительного управления ценными бумагами АО "УК УРАЛСИБ" (редакция с 04.07.2016) (zip  270.97кБ) Дата раскрытия: 24.06.2016
Период актуальности: до внесения изменений


АО «БКС Управление благосостоянием»

Частному инвестору

Институциональному инвестору

Часто задаваемые вопросы

Онлайн консультация

8 800 200 90 58 (бесплатно) 8 495 723 76 74
129110, город Москва, Проспект Мира, дом 69, строение 1, этаж 3, пом.3-07

Управляющая компания входит в Группу компаний БКС с 2019г

© 1996 — 2025, АО «БКС Управление благосостоянием»
redsoft redsoft Разработка сайта
Redsoft
АО «БКС Управление благосостоянием». Лицензия ФКЦБ России №21-000-1-00037 от 14.07.2000 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, без ограничения срока действия. 
Лицензия ФКЦБ России № 045-06475-001000 от 05.03.2003 на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, без ограничения срока действия. 

АО «БКС Управление благосостоянием» включено в Единый реестр инвестиционных советников. Дата внесения сведений об инвестиционном советнике в реестр: 26.04.2019.

Подробную информацию об осуществлении деятельности по управлению паевыми инвестиционными фондами и услугами по доверительному управлению, оказываемыми АО «БКС Управление благосостоянием», а также об агентах, в том числе о полном, сокращенном фирменном названии, местонахождении, лицензии агентов, Вы можете найти на сайте www.bcswm.ru, в ленте ООО «Интерфакс-ЦРКИ», в АО «БКС Управление благосостоянием» по адресу: Российская Федерация, 129110, город Москва, Проспект Мира, дом 69, строение 1, этаж 3, пом.3-07, тел.: 8 (495) 723 76 74.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют и не гарантируют доходы в будущем. Все сведения о доходности (приросте стоимости пая) паевых инвестиционных фондов под управлением АО «БКС Управление благосостоянием» приводятся без учета надбавок/скидок и налогообложения. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. АО «БКС Управление благосостоянием», государство не гарантируют доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым фондом.

Результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют и не являются гарантией доходности учредителя управления в будущем. Управляющий не гарантирует достижения ожидаемой доходности, определенной в инвестиционном профиле учредителя управления.
Указание примера ожиданий инвестора, его инвестиционных целей, целей фондов, инвестиционного профиля драйверов роста является предположительным и не является обещанием гарантий уровня риска, доходности, эффективности управления активами, размера и стабильности издержек, доходов, безопасности инвестиций.

Полные наименования паевых инвестиционных фондов под управлением АО «БКС Управление благосостоянием»:
    • Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд Первый», регистрационный номер правил фонда: 0029-18610555, дата регистрации 14.09.1998, ФКЦБ;
    • Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Глобальный рынок облигаций», регистрационный номер правил фонда: 2608, дата регистрации 28.05.2013, ФСФР России;
    • Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Рынок драгоценных металлов», регистрационный номер правил фонда: 2342, дата регистрации 19.04.2012, ФСФР России;
    • Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БКС Международные Облигации», регистрационный номер правил фонда: 3664, дата регистрации 19.02.2019, Банк России.
    • Комбинированный закрытый паевой инвестиционный фонд «Стратегия капитала», регистрационный номер правил фонда: 5433-СД, дата регистрации 16.06.2023, согласованы Специализированным Депозитарием (предназначен для лиц, являющихся квалифицированными инвесторами);
    • Закрытый паевой инвестиционный фонд финансовых инструментов «Резервный капитал», регистрационный номер правил фонда: 5434-СД, дата регистрации 16.06.2023, согласованы Специализированным Депозитарием (предназначен для лиц, являющихся квалифицированными инвесторами);
    • Закрытый паевой инвестиционный фонд финансовых инструментов «ММ - Долгосрочные инвестиции», регистрационный номер правил фонда: 5883-СД, дата регистрации 11.12.2023, согласованы Специализированным Депозитарием (предназначен для лиц, являющихся квалифицированными инвесторами);
    • Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Глобальный рынок облигаций (заблокированные активы)», регистрационный номер правил фонда: 5935 дата регистрации 21.12.2023, Банк России;
    • Комбинированный закрытый паевой инвестиционный фонд «Сумоко Инвест», регистрационный номер правил фонда: 6063-СД, дата регистрации 12.03.2024, согласованы Специализированным Депозитарием (предназначен для лиц, являющихся квалифицированными инвесторами);
    • Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «МВГ», регистрационный номер правил фонда: 6071-СД, дата регистрации 14.03.2024, согласованы Специализированным Депозитарием (предназначен для лиц, являющихся квалифицированными инвесторами);
    • Комбинированный закрытый паевой инвестиционный фонд «Богатырь - фонд российских облигаций», регистрационный номер правил фонда: 6509-СД, дата регистрации 23.09.2024, согласованы Специализированным Депозитарием (предназначен для лиц, являющихся квалифицированными инвесторами);
    • Комбинированный закрытый паевой инвестиционный фонд «Инвест-Арт», регистрационный номер правил фонда: 6702-СД, дата регистрации 27.11.2024, согласованы Специализированным Депозитарием (предназначен для лиц, являющихся квалифицированными инвесторами);
    • Комбинированный закрытый паевой инвестиционный фонд «Интера», регистрационный номер правил фонда: 6769-СД, дата регистрации 12.12.2024, согласованы Специализированным Депозитарием (предназначен для лиц, являющихся квалифицированными инвесторами);
    • Комбинированный закрытый паевой инвестиционный фонд «Действие», регистрационный номер правил фонда: 6770-СД, дата регистрации 12.12.2024, согласованы Специализированным Депозитарием (предназначен для лиц, являющихся квалифицированными инвесторами).

Предоставленные на сайте материалы и указанная в них информация не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в них, могут не подходить Инвестору, не соответствовать его инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей Инвестора. АО «БКС Управление благосостоянием» не несет ответственности за возможные убытки Инвестора в случае совершения упомянутых операций, либо инвестирования в упомянутые финансовые инструменты.

АО «БКС Управление благосостоянием» уведомляет, что у инвесторов есть право на получение информации и документов в соответствии с Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 5 марта 1999 г. № 46-ФЗ, а также права и гарантии, предоставляемые указанным Федеральным законом.

Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски.
Войти на сайт
Пожалуйста, введите ваш e-mail и пароль или зарегистрируйтесь
Неверный логин или пароль.
Я не помню пароль
Вы можете войти через свой аккаунт в соцсетях
Восстановление пароля
Логин или email не зарегистрированы.
Выслать
Авторизация

Я подтверждаю свое согласие на обработку персональных данных АО «БКС Управление благосостоянием» (далее - Согласие) и подтверждаю, что, давая такое согласие, действую своей волей и в своем интересе. Настоящее согласие распространяется, включая, но, не ограничиваясь, на следующие данные: город, фамилия, имя, отчество, адрес электронной почты и номер телефона.

Обработка моих персональных данных может осуществляться АО «БКС Управление благосостоянием» с использованием или без использования средств автоматизации и заключается в сборе, систематизации, накоплении, хранении, уточнении (обновлении, изменении), использовании, комбинировании, распространении (в том числе передаче) в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, обезличивании, исключении, блокировании, уничтожении, любом другом их использовании с целью исполнения условий договоров и иных документов, указанных в п.1 настоящего Согласия, и требований действующего законодательства Российской Федерации.

Настоящее Согласие может быть отозвано посредством направления письменного заявления в произвольной форме в АО «БКС Управление благосостоянием».

Подтверждаю факт ознакомления с требованиями Федерального закона Российской Федерации «О персональных данных» от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ, права и обязанности в области персональных данных мне разъяснены.